合并财务信息-合并现金流量表(详细信息)(美元)
除非另有说明,单位为千 |
9月结束 | |
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9月. 30, 2014
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9月. 30, 2013
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | $ 285,899 | $ 141,030 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (904,047) | (570,828) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 312,075 | 358,176 |
现金及现金等价物净减少 | (306,073) | (71,622) |
期初现金及现金等价物 | 458,956 | 167,088 |
期末现金及现金等价物 | 152,883 | 95,466 |
母公司〔成员〕
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | 286,500 | 139,818 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (897,527) | (569,291) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 312,075 | 358,176 |
现金及现金等价物净减少 | (298,952) | (71,297) |
期初现金及现金等价物 | 451,431 | 165,293 |
期末现金及现金等价物 | 152,479 | 93,996 |
担保人(成员)
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | (598) | 1,213 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (6,523) | (1,539) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净减少 | (7,121) | (326) |
期初现金及现金等价物 | 7,525 | 1,795 |
期末现金及现金等价物 | 404 | 1,469 |
Non-Guarantor(成员)
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | (3) | (1) |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (16,569) | (25,087) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 16,572 | 25,089 |
现金及现金等价物净减少 | 0 | 1 |
期初现金及现金等价物 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物 | 0 | 1 |
取消(成员)
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | 0 | 0 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | 16,572 | 25,089 |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | (16,572) | (25,089) |
现金及现金等价物净减少 | 0 | 0 |
期初现金及现金等价物 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物 | $ 0 | $ 0 |